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板読み投資術

坂本慎太郎『 朝 9 時 10 分までにしっかり儲ける板読み投資術 』(東洋経済新報社、2017-07-27) 年収 1 億円ディーラーの投資術 板読みの基本の基本 板読み投資の基本テクニック 銘柄選びの基本テクニック 板読み投資の実践テクニック 最後はメンタル──テクニックよりも大切なこと 第 1 章:年収 1 億円ディーラーの投資術 「板が薄いから誰も売ってこないんだよ」 目から鱗とは、まさにこのことです。 私は、いつでも逃げられるように買い板の厚い銘柄を選んでトレードしていましたが、この先輩は、「買い板が薄くて逃げにくい銘柄だから、誰も売らないので株価が安定している」というロジックで、わざわざ買い板の薄い銘柄を選んでいたのです。 ときどき成行の投げ売りをしてくる投資家もいますが、それで株価が下げたときには、単なるイレギュラーによる売りだから、買えばいいというスタンスなのです。 この話を聞いたとき、これは株式投資の縮図だと思いました。 やはり、イレギュラーによって生じた株価のブレを取りに行くのが、トレードの基本です。そう考えると、この先輩のトレードは、究極の板読みではないかとも思えたものです。 何しろ、いまはここの買い板が無いけれども、いずれ株価が下がれば自然のうちに買い板が出てくるという考え方に基づいて、それに先回りしてポジションを取っているのですから、これは上級の板読みトレードです。 したがって、この先輩は常に 30 銘柄、50 銘柄というように、実に幅広い銘柄に分散投資していました。 たくさんの銘柄に買いを入れていくので、この先輩はまだ板がほとんど出ていないような、朝の 8 時くらいから、それこそ数百銘柄の板を見ていました。 そして引けた後、もう一度、数百銘柄の板を見ているのです。 こうして数千円、1 万円という小さな利益を積み重ねて、1 日の利益を生み出していました。 第 2 章:板読みの基本の基本 約定ルール(優先順位) 成行 より高い買い指値、より安い売り指値 より早い注文 強い板・弱い板 買い板の厚い板を選ぶのは、「確実に上がる」からではなく、いち早く他の買い勢に売り付けて逃げるため。 上がる目算の方は、売り板の薄さで選ぶ。 この双方での期待値的なイレギュラー度の高さ

二階堂重人氏のデイトレード本

二階堂重人『 最新版 株デイトレードで毎日を給料日にする! 』(すばる舎、2018-11-27) 株自体の入門書でもないのに、ロウソク足や信用取引についての説明にページ数を割くなど、どうでもいい情報があるので、「デイトレードのテクニックそのもの」についての情報は薄い。ポイントとしては 2 点程度か。 デイトレ銘柄のキャッチの仕方 チャートによる売買タイミング 以上の 2 つの次元で構成されるという点は特に目新しいものではない。銘柄の選別はランキングを使う等の漠然とした話で、ありふれた手法だと思う。唯一、この本の中で詳細かつ具体的に著されているのは、ボリンジャーバンドと変動平均を組み合わせた売買タイミングの方法だけだと思う。 著者のボリンジャーバンドと変動平均を組み合わせた売買タイミングの方法 +2σ を上抜けする急上昇 +1σ を割る反落 5 分足の 12 本変動平均(1 時間分)を割らずに反発 +1σ を抜けて 12 本変動平均がサポートとなる押し目を形成したことを確認 以上で速やかに in する。 この手法の主旨としては、急上昇の動きをキャッチしようとするところ(トレンドフォロー)にあるが、+2σ を上抜けしたからといって、トレンドフォローが正解の場合と、反対に反落する逆張りが正解の場合があり、これだけではバクチとなる。そのため、一旦反落して押し目を作り、再度、本格的な上昇が開始する前に乗ってしまおうという作戦だろう。押し目狙いなので、まず一旦は反落して一休みする流れは必要であるが、押し目となって再度本格的な上昇が始まるか、そのまま反落して元の黙阿弥になってしまうかを、1 時間分の変動平均がサポートとして機能しているかどうかを基準にしているわけである。 空売りの場合はそのまま上下対称のやり方となる。 ちなみに、利益確定については、特に定まった手法はないようだ。

オーバーナイト投資術

二階堂重人『 一晩寝かせてしっかり儲けるオーバーナイト投資術 』(東洋経済新報社、2018-09-27) 「はじめに」より: デイトレードでコンスタントに稼げるようになった頃のこと。 前日にデイトレードで売買した銘柄が、翌朝、買い気配でどんどん上がっていき、かなり高い株価で寄り付きました。 「昨日、(この株を)売らずに持っていれば、寄り付きの時点で大きく儲かったのに」 と悔しい思いをしました。 この下りが、自分と全く同じだった。コンスタントというほどではないにせよ、今年秋に数年振りに株を再開してから 1、2 ヶ月トータルプラスのペースで進んでいたものの、デイトレード中心でコツコツ稼ぐ一方で、世間にはスイングトレードで大きく稼いでいる人たちの歓声が目立つ。「コツコツ(稼いで)ドカン(と負ける)」というのはよく言われる素人の負け組投資家の姿。これが悩みだった。そして、実際に自分がデイトレードで手がけた株が雀の涙程の利幅を稼いでニンマリしていた翌日に株価がズドーンと噴火すると、トータルで負けていなくても、心理的に物凄〜く「負けた感」がハンパない。 それでどうやら調べてみると、物凄く稼いで成功しているトレーダーは、短期とはいえ、デイトレードではなくスイングトレードらしいと。そして一晩か二晩程度のオーバーナイトで稼ぐらしいということを知った。この「オーバーナイト」というキーワードを知ってこれで調べてみたものの、オーバーナイトによる儲け方を説明した Web 情報は見つからなかった。 ところがこの本が見つかった。秋に出たばかりである。さらに、「オーバーナイト」というキーワードでヒットしたのみならず、上のように、「はじめに」に書かれていた部分までもが、自分の状況に一致していた。「求めよ、されば開かれん」とはまさしくこのことか。 大きなポイントは: 引け買い(売り)、寄り売り(買い) リスクヘッジ(買いポジションの銘柄と売りポジションの銘柄を両方持つ) 銘柄選びが 9 割(ギャップアップ・ギャップダウン狙い) 以上の 3 点。 引け買い(売り)、寄り売り(買い) 翌日の寄り付きでは原則決済する。含み益が出ている場合のみ、ポジション数を調整(減ら)してさらに利益を伸ばすことを狙ってもよい。 引けでのポジションの立て方は、板が厚ければ引